玉林市科技开发实验中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市科技开发实验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市科技开发实验中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市科技开发实验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市科技开发实验中心概况

一、 主要职能

（一）负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等，为全市中小企业科技创新提供技术支持服务；

（二）负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作，为政府相关部门提供决策参与；

（三）负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作；受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作；

（四）负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

玉林市科技开发实验中心为市科学技术局管理的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

玉林市科技开发实验中心。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市科技开发实验中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

（此部分另附表格，详见附件：玉林市科技开发实验中心2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市科技开发实验中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入168.45万元，其中本年收入156.04万元,较2019年度决算数减少2.92万元，下降1.84%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入156.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2.92万元，下降1.84%，主要原因是人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与去年持平，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与去年持平，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，与去年持平，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，与去年持平，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入万元，与去年持平。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，与去年持平。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余12.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.33万元，下降21.16%。

（二）本部门2020年度总支出168.45万元，其中本年支出168.45万元,较2019年度决算数增加18.97万元，增长12.69%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）122.89万元：主要用于科技开发实验中心开展各类科学技术的相关支出，如补助企业开展项目实施所需的专项经费、购买设备、调研、差旅、劳务、咨询专家等，较2019年度决算数增加18.38万元，增长17.59%，主要原因是科技项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）25.46万元：主要用于玉林市科技开发实验中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职工养老金和职业年金缴费。较2019年度决算数减少0.55万元,下降2.12%。主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（210类）11.64万元:主要是用于按照国家政策规定缴纳职工的事业单位医疗和公务员医疗等医疗服务方面的支出。较2019年度决算数增加1.11万元,增长10.5%。主要原因是2019年有部分医疗保障缴费在2020年年度缴纳，故增加相应支出。

4.住房保障支出（221类）8.45万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.02万元，增长0.29%，基本与2019年保持持平。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少25.23万元，主要原因是加快了项目拨款进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

科技开发实验中心2020年度一般公共预算财政拨款支出168.45万元，较2019年度决算数增加18.97万元，增长12.69%。其中：基本支出146.41万元，项目支出22.03万元。

科技开发实验中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.83万元，支出决算为168.45万元，完成年初预算的134.95%。

（一）科学技术支出（206类）年初预算为78.51万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的156.54%。主要由于调研、差旅、劳务、咨询专家等人员经费支出的增加。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%。主要用于单位基本养老等保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。主要用于支付行政事业单位人员医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为9.22万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的91.65%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.82万元，完成年初预算的125.70%，预决算差异主要源于工资调整及2020年职工绩效奖励增加。

（二）商品和服务支出8.4万元，完成年初预算的63.16%，预决算差异主要源于差旅费下降。

（三）对个人和家庭的补助9.19万元，完成年初预算101.66%，基本与年初预算数持平。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

科技开发实验中心2020年度政府性基金支出0元，较2019年度决算数无变动。2020年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元.

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

科技开发实验中心2020年度国有资本经营预算支出0元。2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

玉林市科技开发实验中心2020年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

玉林市科技开发实验中心2020年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

玉林市科技开发实验中心2020年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科技开发实验中心2020年度部门决算公开附表.xlsx