玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年度部门决算

第三部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入174.69万元，其中本年收入174.69万元, 较2021年度决算数减少39.48万元，减少18.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入174.69万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少39.48万元，减少18.43 %，主要原因是2022年度本单位新调入2名人员所增加的费用引起。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有政府性基金性财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有事业收入。

5.经营收入0万，本单位本年度与上一年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

6.其他收入0 万元。本单位本年度与上一年度均没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位本单位不进行结余分配。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

（二）本部门2022年度总支出174.69万元，其中其他科学技术支出136.49万元、社会保障和就业支出19.87万元、卫生健康支出9.49万元、住房保障支出8.84万元， 较2021年度决算数减少39.48万元，减少18.43 %。主要原因是财政费用紧张，2022年没有其他技术研究与开发支出。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）136.49万元，主要用于其他科学技术支出（其他科学技术支出）136.49万元。较2021年度决算增加26.92万元，增加了24.57%，主要原因是本年度新增工作人员及社保基数调整导致对应经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）19.87万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）1.9万元、行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）11.98万元、行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）5.99万元。较2021年度决算数减少了1.28万元，减少了6.1%，主要原因是2022年度单位人员社保缴纳基数调整，相关支出减少。　　　

3.卫生健康支出（类）9.49万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）5.54万元、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）3.87万元、行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）0.08万元。较2021年度决算数减少0.46万元，减少4.6%，主要原因是2022年度单位人员社保缴纳基数调整，相关支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出174.69万元，较2021年度决算数减少39.48万元，减少18.43%。其中：基本支出131.02万元，项目支出43.67万元。

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.48万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的35.32%。

（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 455.82万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的29.94 %。决算数少于预算数的主要原因是本年度财政经费紧张，一般公共预算中的项目支出部分年初预算是389.6万元，实际决算支出是43.66万元，项目支出部分的预算数与决算数差距过大引起。其他科学技术支出主要用于主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.21万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的86%。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.99万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的98.33%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 121.85万元，完成年初预算120.54 万元的101.1 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年度绩效奖金、单位新增1名人员以及单位员工正常晋级增加工资费用，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资37.32万元、伙食补助费2.94万元、绩效工资44.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、公务员医疗补助缴费3.87万元、其他社会保险缴费0.45万元，住房公积金缴费8.84万元。

（二）商品和服务支出6.74万元，完成年初预算6.12万元的 110.13 %。决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员引起费用的增加。主要包括：办公费1.28万元，邮电费0.3万元，维修（护）费0.12万元，差旅费1.72万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.49万元，专用材料费0.08万元，委托业务费0.29万元，其他商品和服务支出1.29万元。

（三）对个人和家庭的补助2.44万元，完成年初预算2.44万元的100%。主要包括：退休费1.9万元，生活补助0.54万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。  

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.165万元，完成预算的 0.2万元的82.5 %，比上年减少0.025万元，本年度公务接待费略低于上年。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.165万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额35万元，主要用于孵化中心大楼物业服务费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出，也无国有资本经营预算项目支出。

组织对“玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台建设项目(一期)”、玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目(大楼运转)等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出43.67万元。从评价情况来看，绩效目标较为明确，资金使用规范，实施管理体系完善，

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为一等，占项目总数比例50%； 1个项目评为二等，占项目总数比例50 %。根据年初设定的绩效目标，2022年玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台建设（一期）项目自评得分为85.3分，项目全年预算数为350 万元，执行数为15.75万元，完成预算的31.5 %。玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目(大楼运转)（以下简称“企业孵化大楼”）规划占地面积38354.56平方米，其中规划占地红线面积26700.87平方米，总投资7999.5万元，一期工程总建筑面积24440.1平方米，已完成建设一栋15层的主楼和一栋3层的附楼，大楼可同时孵化科技型中小企业80-100家，可为入孵企业提供综合性的配套服务条件。企业孵化大楼已正常交付使用，为维持大楼正常运转，需要聘请物业、支付水电费、开展日常维保等，从而保障各项工作的开展。自评发现的主要问题及原因：大楼运转费用大，需要财政补助资金。

（2）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2022年度部门决算公开附表.xls