玉林市科技开发实验中心2022年度部门决算

第三部分：玉林市科技开发实验中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入158.89万元，其中本年收入158.89万元, 较2021年度决算数减少18.56万元，下降10.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.89万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少18.56万元，下降10.46%，主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控经费支出及项目减少了。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余，本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出158.89万元，其中本年支出158.89万元, 较2021年度决算数减少18.56万元，下降10.46%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）107.85万元：主要用于技术研究与开发（其他技术研究与开发支出）0.75万元，其他科学技术支出（其他科学技术支出）107.1万元

较2021年度决算数减少12.34万元，降低13.16%，主要原因是项目减少了。

2.社会保障和就业支出（类）27.94万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）6.53万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）13.69万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）6.84万元，其他行政事业单位养老支出0.88万元。

较2021年度决算数减少1.46万元，降低4.97%，主要原因是单位人员退休导致对应经费减少。

3.卫生健康支出（类）13.02万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）6.42万元，行政事业单位医疗（公务员医疗补助）6.52万元，行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）0.08万元。

较2020年度决算数减少0.55万元，减少4.05%，主要原因是单位人员退休导致对应经费减少。

4.住房保障支出（类）10.08万元：主要用于住房改革支出（住房公积金）10.08万元。

较2021年度决算数减少0.21万元，降低2.04%，主要原因是单位人员退休导致对应经费减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不进行结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2022年度一般公共预算财政拨款支出158.89万元，较2021年度决算数减少18.56万元，下降10.46%。其中：基本支出154.65万元，项目支出4.24万元。

玉林市科技开发实验中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.63万元，支出决算为158.89万元，完成年初预算的126.47%。

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年科学研究与技术开发计划项目科技经费项目经费。主要用于按照合同追加回来继续实施项目支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为78.31万元，支出决算为107.1万元，完成年初预算的136.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年度绩效奖金及在编人员晋级工资等支出。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.77万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的96.45%。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.32万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的111.12%。主要用于单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.16万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的111.04%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.7万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的112.63%。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.18万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的105.5%。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.24万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的109.1%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利年初预算95.49万元，支出决算为139.55元，完成年初预算的146.14%。决算数大于预算是因为追加了2021年度绩效奖金、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务年初预算9.25万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算是因为支出增加了。

（三）对个人和家庭的补助年初预算9.83万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算因为退休人员相关费用支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市科技开发实验中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市科技开发实验中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年减少0万元.其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年减少0万元.国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面预算绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会经济效益。

项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，项目全年预算数为8.8万元，完成预算的19.32%。项目绩效目标完成情况：一是年度共组织了2022年度玉林市科学研究与技术开发计划项目（艾滋病防治专项）、2022年玉林市科学研究与技术开发计划项目（自筹经费类）和2022年中央引导地方科技发展资金项目的申报工作，接收项目申报170项，已完成防艾专项和中央引导地方科技发展专项的专家评审、现场考察、立项等工作。共下达科技项目140项，项目投资经费总额达4380.8万元，其中科技经费投入226.5万元。二是组织完成科技项目验收98项，项目终止评审17项，项目中期测产4项；三是加强项目管理，对 2022年在实施的玉林市科技计划项目184项目的承担单位检查在实施项目的进展情况。共收到项目年度执行报告180份，项目按计划实施率达97.8%，及时了解项目进展情况，有效加强了项目管理。同时抓紧督促到期未验收项目结题，至2022.12.31止，2014-2020年（经费类）项目已验收通过389项，终止项目34项，在验收期内项目13项，逾期验收0 项，项目按期结题率达100 %。四是开展增补科技项目专家入库工作，2022年增补科技项目专家库专家40名。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度玉林市科技开发实验中心.xls