玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市科技开发实验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市科技开发实验中心概况

一、主要职能

（一）负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等，为全市中小企业科技创新提供技术支持服务；

（二）负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作，为政府相关部门提供决策参与；

（三）负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作；受主管部门委托负责科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作；

（四）负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

玉林市科技开发实验中心属全额拨款非参公事业单位，为二级预算单位。

事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员20人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算报表

《收入决算表》

《支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

详见附件：玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入177.45万元，其中本年收入177.45万元,较2020年度决算数增加9万元，增长5.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入177.45万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加9万元，增长5.34%，主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少12.41万元，下降100%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

（二）本部门2021年度总支出177.45万元，其中本年支出177.45万元,较2020年度决算数增加9万元，增长5.34%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）124.19万元：主要用于技术研究与开发（其他技术研究与开发支出）37.94万元，其他科学技术支出（其他科学技术支出）86.25万元

较2020年度决算数增加1.3万元，增长1.06%，主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）29.4万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）6.99万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.94万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）7.47万元。

较2020年度决算数增加3.94万元，增长15.48%，主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。

3.卫生健康支出（类）13.57万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）7.02万元，行政事业单位医疗（公务员医疗补助）6.46万元，行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）0.09万元。

较2020年度决算数增加1.93万元，增长16.58%，主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。

4.住房保障支出（类）10.29万元：主要用于住房改革支出（住房公积金）10.29万元。

较2020年度决算数增加1.84万元，增长21.78%，主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不进行结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加万元，增长0%，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出177.45万元，较2020年度决算数增加9万元，增长5.34%。其中：基本支出158.32万元，项目支出19.13万元。

玉林市科技开发实验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.56万元，支出决算为177.45万元，完成年初预算的136.96%。

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37.94万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了科技特派员项目经费。主要用于支付玉林市科技特派员创业经费等。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为79.68万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度绩效奖金及2021年新增在编人员对应工资等支出。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.03万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的99.43%。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.48万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度在职人员转退休相关经费。主要用于单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.74万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度在职人员转退休相关经费。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.23万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.2万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.11万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员导致对应经费增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出139.76万元，完成年初预算103.67万元的134.81%。决算数大于预算是因为追加了2020年度绩效奖金、正常晋级与新增员工增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资38.36万元，奖金0.45万元，伙食补助费3.77万元，绩效工资50.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元，职业年金缴费7.47万元，职工基本医疗保险缴费7.02万元，公务员医疗补助缴费6.46万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金10.29万元。

（二）商品和服务支出8.73万元，完成年初预算13.85万元的63.03%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。主要包括：办公费1.19万元，电费0.08万元，邮电费0.14万元，物业管理费1.92万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.07万元，工会经费1.87万元，其他商品和服务支出2.55万元。

（三）对个人和家庭的补助9.83万元，完成年初预算9.04万元的108.74%。决算数大于预算是追加了本年度在职人员转退休相关经费。主要包括：退休费8.60万元，奖励金0.88万元，其他对个人和家庭的补助0.35万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市科技开发实验中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市科技开发实验中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年减少0万元.其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是全年未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，比上年减少0万元.国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数0万元减少0万元，降低0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面预算绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会经济效益。

项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，项目全年预算数为3万元，完成预算的33.22%。项目绩效目标完成情况：一是开展增补科技项目专家入库工作，2021年增补科技项目专家库专家113名，组织完成科技项目验收196项，项目终止评审13项，项目中期测产6项；二是年度共审核注册单位78家，审核申报书230份，接收纸质材料167份，组织专家对经费类项目、第一批自筹项目、第二批自筹项目共201个项目进行了评审；三是加强项目管理，对 2020年在实施的玉林市科技计划项目193项（其中经费类项目60个、自筹类项目103个）、玉林市科技特派员科技创业项目45项的承担单位发出《玉林市科技计划项目执行情况表》或《玉林市科技特派员科技创业项目执行情况表》，检查在实施项目的进展情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市科技开发实验中心2021年度部门决算公开附表.XLS

玉林市科技开发实验中心2021年度预算项目绩效自评表.doc