玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情   况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规，推动科技成果孵化、转化和产业化。

（二）负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度和政策措施。

（三）参与研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。
（四）负责建设及整合科技服务平台资源，为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。

（五）负责为入孵企业提供研发、中试和办公场所等创新创业共享设施。

（六）负责为入孵企业提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。

（七）负责推动入孵企业进行产、学、研结合，促进企业的科技创新进步。

（八）负责创新创业人才的引进和培训、壮大科技人才队伍。

（九）协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合科。负责秘书事务、文电处理、档案管理、财务、资产管理、后勤、会务、接待等日常工作；承担人事和工资管理、教育培训等工作；负责科技创新创业人才的引进；负责本单位的党群工作。

（二）创业服务科。负责为入孵企业提供研发、中试和办公等创新创业共享设施；研究促进科技成果转化的政策措施；提供政策、管理、法律、财务、培训、投融资、技术、市场推广等成果转化服务；负责为大学生、归国留学生及科技人才提供科技创业服务。

（三）项目管理科。负责建设及整合科技服务平台；负责入孵企业的评估、审定、管理及毕业认定；为入孵企业提供科技项目策划、包装、申报等服务；组织科技成果的引进、孵化、转化；推动入孵企业进行产、学、研结合。

第二部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心

2020年度部门决报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度部门决算报表

第三部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入188.59万元，其中本年收入188.49万元, 较2019年度决算数减少248.12万元，减少56.83%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入115.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少321.59万元，减少73.66%，主要原因是企业孵化大楼建设工程款从政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入73.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加73.47万元，增长（下降）100%，主要原因是业孵化大楼建设工程款从政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出。

8.上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少8.48万元，下降98.83%，主要原因是受疫情等因素影响导致竣工结算推迟。

（二）本部门2020年度总支出188.59万元，其中本年支出188.59万元, 较2019年度决算数减少251.22万元，减少57.12%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出85.19万元，较2019年度决算数增加6.17万元,增长7.81%。主要用于人员工资福利、培训、调研、差旅、劳务、咨询专家等

2.社会保障和就业支出15.9万元：主要用于玉林市中小企业科技创新孵化服务中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职工养老金，较2019年度决算数减少1.42万元,下降8.2%。主要原因是聘用人人员到期解聘。

3.卫生健康支出7.46万元:较2019年度决算数减少0.81万元,下降12.18%。主要原因是聘用人人员到期解聘。

4.住房保障支出6.57万元：较2019年度决算数减少1.84万元,下降38.9%。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是人员到期解聘。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有结余分配，也没有结余分配安排的支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是玉林市中小企业科技创新孵化服务中心没有年末结转和结余，也没有年末结转和结余安排的支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出115.12万元，较2019年度决算数减少324.69万元，下降73.83%。其中：基本支出110.04万元，项目支出5.08万元。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.73万元，支出决算115.12万元，完成全年预算支出的100%。

（一）科学技术支出年初预算为57.53万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资福利、培训、调研、差旅、劳务、咨询专家等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.91万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%。主要用于单位基本养老等保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.45万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。主要用于支付行政事业单位人员医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.84万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的96.05%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三.2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.92万元，完成年初预算的100%，实际支出比年初预算增加原因：正常工资调整和包括2020年职工绩效奖励增加。

（二）商品和服务支出8.91万元，完成年初预算的73.94%,实际支出比年初预算减少原因:开支减少。

（三）对个人和家庭的补助2.21万元，完成年初预算的80.36%,实际支出比年初预算减少原因:人员减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度政府性基金支出73.47万元，较2019年度决算数增加73.47万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出73.47万元。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为73.47万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(二)项目支出73.47万元，年初预算为 0万元,支出决算为73.47万元,完成支出的100%。

五．2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市中小企业科技创新孵化服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.52万元。年初预算数为0.5万元，上年决算数0.39万元。公务接待费同比增加0.13万元，增长33.33%。原因是接待增加。 其中：国内公务接待批次26次，人次42次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额37.6147万元，其中：政府采购货物支出41.64万元、政府采购工程支出71.746672万元、政府采购服务支出 0万。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位公开绩效项目名称：玉林中小企业科技创新孵化服务平台项目（一期)，玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目于2014年10月经市政府决定实行代建制度，由玉林市城市建设投资集团有限公司作为项目的代建单位,项目已于2019年12月30日主体竣工。

1、项目基本情况

项目位于玉林高新技术产业开发区内（教育东路西侧），毗邻龟山公园、玉林师范学院东校区，距离南广高速10公里、玉铁高速8公里。规划占地面积38354.56平方米，其中规划占地红线面积26700.87平方米，总投资7999.5万元，一期工程总建筑面积24440.1平方米，规划建设一栋15层科技企业孵化大楼和一栋3层中小企业产品检测中心大楼，可同时孵化科技型中小企业80-100家，可为入孵企业提供综合性的配套服务条件。

2、项目建设进展情况

该项目2014年10月根据《关于重新审批玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目（一期）建议书的批复》（玉发改高技〔2014〕16号）立项，截至目前，项目累计完成投资约5951.974538万元，占总投资75%。2020年项目支出73.46903。

3、项目资金支出及拨付合规性。

项目由代建单位玉林市城市建设投资集团有限公司负责招标、签订合同和履行具体的项目监督和资金拨付工作。孵化中心对代建单位交来的资金拨付申请材料进行审核，经主管局同意后，报请市财政局拨款支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2020年度部门决算公开附表.xls